大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月17日 10:06
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第110期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,989,839 | 4,739,539 |
| 減価償却費 | 4,706,128 | 6,407,742 |
| 減損損失 | － | 140,925 |
| のれん償却額 | 104,106 | 806,425 |
| 負ののれん償却額 | -400 | -400 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,049 | -137,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 152,499 | 75,446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -658,899 | -777,041 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,800 | -24,500 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 75,575 | 17,946 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,032 | -7,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,719 | -107,765 |
| 補助金収入 | -200,000 | -50,352 |
| 支払利息 | 293,127 | 565,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,873,163 | -1,551,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,396,239 | -2,117,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,696,871 | -13,306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,454 | 170,460 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 763,603 | 531,873 |
| その他 | -275,543 | -208,680 |
| 小計 | 7,229,449 | 8,460,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,789 | 109,201 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5,421 | － |
| 補助金の受取額 | 400,000 | － |
| 利息の支払額 | -288,927 | -563,699 |
| 法人税等の支払額 | -1,538,099 | -1,740,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,886,633 | 6,265,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,282,309 | -2,141,434 |
| 定期預金の払戻による収入 | 777,871 | 2,081,893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,078 | -15,589 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,115,224 | -8,679,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,122 | 165,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -315,155 | -168,440 |
| 貸付けによる支出 | -24,792 | -47,217 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,688 | 26,244 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,565,656 | － |
| その他 | 5,362 | -47,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,467,169 | -8,826,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,229,701 | 2,716,811 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 4,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,521,433 | -4,153,949 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,094,490 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -151,214 | -684,360 |
| 自己株式の取得による支出 | -444 | -508 |
| 配当金の支払額 | -1,090,402 | -1,166,800 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -244,104 | -346,858 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,322,119 | 1,658,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -762,424 | 250,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 979,159 | -651,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,827,298 | 12,175,696 |
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