大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月8日 14:00
- 【資料】
- 2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2025年3月期第1四半期決算補足説明資料
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 849 | 1,352 |
| 減価償却費 | 2,339 | 2,324 |
| のれん償却額 | 191 | 199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -609 | -997 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -89 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -110 | -132 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -161 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -160 |
| 支払利息 | 375 | 427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19 | 541 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 169 | -1,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 659 | -155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 243 | -86 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,154 | 2,191 |
| その他 | 478 | -363 |
| 小計 | 5,414 | 3,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 142 |
| 利息の支払額 | -345 | -352 |
| 法人税等の支払額 | -354 | -1,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,823 | 2,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -428 | -844 |
| 定期預金の払戻による収入 | 198 | 836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,463 | -2,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -108 |
| 貸付けによる支出 | -207 | -119 |
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 161 |
| その他 | 161 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,674 | -3,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,350 | -418 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -792 | -2,505 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -142 | -118 |
| 自己株式の取得による支出 | | -6 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -90 | -593 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -197 | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,427 | -2,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -329 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,247 | -2,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,202 | 22,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
