大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,999,191 | 3,178,081 |
| 減価償却費 | 6,259,914 | 6,751,876 |
| 減損損失 | － | 2,449,581 |
| のれん償却額 | 165,190 | 219,671 |
| 負ののれん償却額 | -533 | -533 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88,218 | -49,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,742 | -19,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,879 | 60,007 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,200 | -14,700 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -35,459 | 40,955 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -6,907 | -1,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123,979 | -126,978 |
| 補助金収入 | -200,000 | -200,000 |
| 支払利息 | 311,366 | 455,314 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,716 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -682,230 | -1,702,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -682,833 | -1,061,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,948 | 1,432,843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -169,816 | -43,946 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 86,875 | 930,284 |
| その他 | 748,805 | -908,306 |
| 小計 | 12,309,637 | 11,390,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125,843 | 124,188 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 88,846 | 81,984 |
| 補助金の受取額 | 300,000 | 400,000 |
| 利息の支払額 | -313,155 | -460,438 |
| 法人税等の支払額 | -3,138,551 | -1,734,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,372,620 | 9,801,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,030,382 | -1,758,288 |
| 定期預金の払戻による収入 | 641,041 | 1,184,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -178,384 | -31,988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,716 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,135,403 | -9,884,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,856 | 27,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -688,215 | -398,211 |
| 貸付けによる支出 | -48,981 | -27,388 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,655 | 45,254 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19,932,099 |
| その他 | -12,078 | -46,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,364,176 | -30,821,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,237,254 | 26,677,859 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,331,112 | -7,582,474 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 946,957 | 2,142,717 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -287,725 | -298,310 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,003 | -577 |
| 配当金の支払額 | -912,204 | -1,114,148 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -309,975 | -245,786 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -453,076 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,989,113 | 20,679,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -217,200 | -208,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 780,357 | -548,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,376,114 | 12,827,298 |
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