有価証券報告書-第109期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,999,191 | 3,178,081 |
減価償却費 | 6,259,914 | 6,751,876 |
減損損失 | - | 2,449,581 |
のれん償却額 | 165,190 | 219,671 |
負ののれん償却額 | -533 | -533 |
持分法による投資損益(△は益) | -88,218 | -49,645 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -35,742 | -19,024 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,879 | 60,007 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,200 | -14,700 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -35,459 | 40,955 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -6,907 | -1,522 |
受取利息及び受取配当金 | -123,979 | -126,978 |
補助金収入 | -200,000 | -200,000 |
支払利息 | 311,366 | 455,314 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,716 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -682,230 | -1,702,092 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -682,833 | -1,061,803 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -240,948 | 1,432,843 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -169,816 | -43,946 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 86,875 | 930,284 |
その他 | 748,805 | -908,306 |
小計 | 12,309,637 | 11,390,064 |
利息及び配当金の受取額 | 125,843 | 124,188 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 88,846 | 81,984 |
補助金の受取額 | 300,000 | 400,000 |
利息の支払額 | -313,155 | -460,438 |
法人税等の支払額 | -3,138,551 | -1,734,314 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,372,620 | 9,801,485 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,030,382 | -1,758,288 |
定期預金の払戻による収入 | 641,041 | 1,184,448 |
投資有価証券の取得による支出 | -178,384 | -31,988 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,716 | 3 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,135,403 | -9,884,163 |
有形固定資産の売却による収入 | 47,856 | 27,788 |
無形固定資産の取得による支出 | -688,215 | -398,211 |
貸付けによる支出 | -48,981 | -27,388 |
貸付金の回収による収入 | 37,655 | 45,254 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -19,932,099 |
その他 | -12,078 | -46,646 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,364,176 | -30,821,291 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,237,254 | 26,677,859 |
長期借入れによる収入 | 5,100,000 | 1,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,331,112 | -7,582,474 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 946,957 | 2,142,717 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -287,725 | -298,310 |
自己株式の取得による支出 | -1,003 | -577 |
配当金の支払額 | -912,204 | -1,114,148 |
非支配株主への配当金の支払額 | -309,975 | -245,786 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 16 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -453,076 | -46 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,989,113 | 20,679,249 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -217,200 | -208,259 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 780,357 | -548,816 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,376,114 | 12,827,298 |