大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月12日 14:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,482 | -1,875 |
| 減価償却費 | 6,541 | 6,381 |
| のれん償却額 | 609 | 523 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 186 | -134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -813 | -990 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -107 | -105 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 135 | 303 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 10 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -23 | -17 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -101 |
| 支払利息 | 637 | 553 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,883 | 1,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,184 | 957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,158 | -3,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -136 | -244 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 785 | 91 |
| その他 | -876 | 1,062 |
| 小計 | 8,752 | 4,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 91 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 26 | － |
| 利息の支払額 | -631 | -527 |
| 法人税等の支払額 | -1,766 | -1,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,511 | 2,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,129 | -1,430 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,442 | 2,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,542 | -5,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 194 | 1,083 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,103 | -1,015 |
| 貸付けによる支出 | -137 | -226 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 185 |
| その他 | -2 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,296 | -5,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,989 | 5,370 |
| 長期借入れによる収入 | 1,759 | 6,766 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,563 | -3,493 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 349 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -746 | -1,083 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,121 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 136 |
| 配当金の支払額 | -1,608 | -1,159 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -214 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155 | 6,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257 | -461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,198 | 3,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,170 | 22,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
