大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月7日 14:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,228 | 3,482 |
| 減価償却費 | 6,396 | 6,541 |
| のれん償却額 | 485 | 609 |
| 負ののれん償却額 | | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -128 | -89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 306 | 186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -666 | -813 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -107 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 257 | 135 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -19 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -138 |
| 支払利息 | 666 | 637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -608 | 1,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,131 | -1,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,274 | -2,158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89 | -136 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 116 | 785 |
| その他 | -154 | -876 |
| 小計 | 8,441 | 8,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 129 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 26 |
| 利息の支払額 | -656 | -631 |
| 法人税等の支払額 | -2,540 | -1,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,371 | 6,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,518 | -2,129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 767 | 1,442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -877 | -18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,837 | -5,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | 194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -601 | -1,103 |
| 貸付けによる支出 | -71 | -137 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 2 |
| 条件付取得対価に係る公正価値の変動額 | 1,850 | － |
| その他 | 7 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,069 | -7,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,155 | 6,989 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 1,759 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,453 | -5,563 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 349 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -805 | -746 |
| 株式の発行による収入 | 2,259 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,121 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,574 | － |
| 配当金の支払額 | -1,272 | -1,608 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -355 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,790 | -155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | -257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,012 | -1,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,879 | 15,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
