大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月10日 14:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,875 | 3,950 |
| 減価償却費 | 6,381 | 6,812 |
| のれん償却額 | 523 | 523 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -134 | -159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -990 | -396 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -105 | 63 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 303 | 191 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 22 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 2 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -17 | -28 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 6 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -108 |
| 支払利息 | 553 | 455 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -188 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,462 | -1,627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 957 | -4,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,112 | 3,631 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -244 | 203 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 91 | 1,842 |
| その他 | 1,062 | 832 |
| 小計 | 4,597 | 11,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 110 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 9 |
| 利息の支払額 | -527 | -458 |
| 法人税等の支払額 | -1,249 | -1,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,910 | 9,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,430 | -2,180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,011 | 1,374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,865 | -4,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,083 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,015 | -430 |
| 貸付けによる支出 | -226 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 185 | 40 |
| その他 | -13 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,280 | -5,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,370 | -2,902 |
| 長期借入れによる収入 | 6,766 | 5,213 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,493 | -4,656 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 231 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,083 | -862 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 136 | 137 |
| 配当金の支払額 | -1,159 | -922 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -180 | -614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,357 | -4,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -461 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,525 | -366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,637 | 18,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
