大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月14日 13:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,950 | 62 |
| 減価償却費 | 6,812 | 7,149 |
| 減損損失 | － | 1,957 |
| のれん償却額 | 523 | 553 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76 | -118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -159 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -396 | -772 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | -39 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 191 | -18 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 10 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 13 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -28 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -153 |
| 支払利息 | 455 | 624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,627 | -2,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,943 | -2,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,631 | -2,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 203 | -75 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,842 | 955 |
| その他 | 832 | -560 |
| 小計 | 11,177 | 2,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 107 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 9 | 101 |
| 利息の支払額 | -458 | -553 |
| 法人税等の支払額 | -1,076 | -2,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,763 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,180 | -1,842 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,374 | 1,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -447 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,810 | -3,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -430 | -235 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -299 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 64 |
| その他 | 73 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,976 | -4,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,902 | 6,149 |
| 長期借入れによる収入 | 5,213 | 5,634 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,656 | -5,528 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 231 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -862 | -564 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 137 | 142 |
| 配当金の支払額 | -922 | -1,159 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -614 | -434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,376 | 4,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222 | 1,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -366 | 478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,868 | 19,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
