大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月9日 14:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 62 | 3,721 |
| 減価償却費 | 7,149 | 7,284 |
| 減損損失 | 1,957 | － |
| のれん償却額 | 553 | 580 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -118 | -156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -772 | -561 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -18 | -149 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 19 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 6 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | -161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -339 |
| 支払利息 | 624 | 1,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,273 | -1,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,715 | 874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,065 | 1,483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75 | 141 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 955 | 308 |
| その他 | -560 | 713 |
| 小計 | 2,492 | 13,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 307 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 101 | 64 |
| 利息の支払額 | -553 | -1,220 |
| 法人税等の支払額 | -2,251 | -1,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103 | 10,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,842 | -1,934 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,579 | 1,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -447 | -29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,750 | -5,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235 | -250 |
| 貸付けによる支出 | -299 | -422 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 326 |
| その他 | 13 | 155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,883 | -6,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,149 | -1,541 |
| 長期借入れによる収入 | 5,634 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,528 | -5,505 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -564 | -440 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 142 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,159 | -186 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -434 | -541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,240 | -713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,225 | 308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 478 | 4,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,347 | 23,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
