大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,178,081 | 6,567,217 |
| 減価償却費 | 6,751,876 | 8,795,120 |
| 減損損失 | 2,449,581 | 141,465 |
| のれん償却額 | 219,671 | 969,553 |
| 負ののれん償却額 | -533 | -533 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,645 | -164,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,024 | 10,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,007 | 159,973 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,700 | 7,700 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 40,955 | -5,368 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,522 | -7,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126,978 | -159,021 |
| 補助金収入 | -200,000 | -50,352 |
| 支払利息 | 455,314 | 768,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,702,092 | -2,620,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,061,803 | -2,559,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,432,843 | 643,333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,946 | 151,179 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 930,284 | 157,760 |
| その他 | -908,306 | 804,488 |
| 小計 | 11,390,064 | 13,609,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,188 | 158,823 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 81,984 | 74,866 |
| 補助金の受取額 | 400,000 | 50,352 |
| 利息の支払額 | -460,438 | -773,204 |
| 法人税等の支払額 | -1,734,314 | -1,933,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,801,485 | 11,186,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,758,288 | -3,182,785 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,184,448 | 2,815,477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,988 | -36,951 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,884,163 | -11,516,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,788 | 39,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -398,211 | -386,155 |
| 貸付けによる支出 | -27,388 | -63,623 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,254 | 31,572 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19,932,099 | － |
| その他 | -46,646 | -31,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,821,291 | -12,331,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,677,859 | -10,722,312 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 17,347,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,582,474 | -5,205,978 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,142,717 | 1,094,490 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -298,310 | -1,026,163 |
| 自己株式の取得による支出 | -577 | -766 |
| 配当金の支払額 | -1,114,148 | -1,192,956 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -245,786 | -347,113 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 16 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -46 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,679,249 | -53,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -208,259 | 238,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -548,816 | -960,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,827,298 | 11,866,510 |
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