財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動において使用した資金は、6,899百万円(前第2四半期連結累計期間は5,017百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出6,684百万円によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動において獲得した資金は、1,486百万円(前第2四半期連結累計期間は460百万円の獲得)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出3,716百万円の一方、短期借入金の純増減額1,190百万円、長期借入れによる収入4,200百万円によります。

2019/09/17 10:04