営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は5,330百万円(前年同四半期は2,568百万円の収入)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益843百万円、減価償却費3,393百万円及び売上債権の減少1,882百万円等であり、主な減少要因は棚卸資産の増加604百万円等であります。

2016/11/09 16:00

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前第2四半期連結累計期間において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「環境対策引当金の増減額」については金額的重要性が乏しくなったため、当第2四半期連結累計期間においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「環境対策引当金の増減額」に表示しておりました△0百万円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に組替えて表示しております。

2016/11/09 16:00