営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は5,316百万円(前年同期は5,330百万円の収入)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益2,725百万円、減価償却費4,313百万円及びその他の流動負債の増加1,124百万円等であり、主な減少要因は売上債権の増加1,668百万円及び棚卸資産の増加727百万円等であります。

2017/11/09 14:49