財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は4,745百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出8,768百万円、有形固定資産の売却による収入4,471百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果返済した資金は6,545百万円となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出8,314百万円、リース債務の返済による支出4,445百万円等がある一方で、短期資金の調達による収入が5,578百万円あること等によるものであります。

2018/03/28 10:50