#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）: 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ② 財政状態の状況
当第3四半期連結会計期間末における総資産は106,865百万円となり、前連結会計年度末比で4,449百万円の増加となりました。主な要因は、棚卸資産が全体で1,141百万円、その他流動資産が5,358百万円、有形固定資産が全体で1,979百万円それぞれ増加した一方で、現金及び預金が1,782百万円、受取手形及び売掛金が2,146百万円それぞれ減少したこと等であります。なお、その他流動資産の増加のうち4,976百万円は当社親会社であるヴァレオ社およびその関連会社への貸付金の増加であります。当該貸付については、市場金利を勘案して利率を決定しております。
負債は63,842百万円となり、前連結会計年度末比で1,424百万円の増加となりました。主な要因は、長期借入金(1年以内返済予定分を含む)が4,545百万円増加した一方で、リース債務(1年以内返済予定分を含む)が3,051百万円減少したこと等であります。
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