固定資産

有報情報

#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

2020/11/16 16:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 財政状態の状況
当第3四半期連結会計期間末における総資産は105,572百万円となり、前連結会計年度末比で4,241百万円の減少となりました。主な要因は、設備投資等により有形固定資産が全体で3,002百万円増加しましたが、現金及び預金が2,956百万円、受取手形及び売掛金が1,446百万円それぞれ減少したこと等を主因として流動資産が全体で6,420百万円減少したこと等によるものであります。
負債は61,540百万円となり、前連結会計年度末比で2,867百万円の減少となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が6,578百万円減少した一方で、短期借入金が3,261百万円増加したこと等であります。

2020/11/16 16:30