太平洋工業（7250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,954 | 3,635 |
| 減価償却費 | 7,498 | 6,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | 41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -402 | -502 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -170 |
| 支払利息 | 360 | 296 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -224 | -208 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 331 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 35 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -478 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,083 | 1,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,026 | 64 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 378 | 518 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 540 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,669 | -1,192 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,555 | -1,406 |
| その他 | 1 | -33 |
| 小計 | 11,585 | 9,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 179 |
| 利息の支払額 | -335 | -266 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 173 | -593 |
| その他 | － | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,617 | 9,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -77 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77 | 134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,080 | -3,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 970 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -11 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 10 |
| その他 | 10 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,099 | -3,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,827 | -170 |
| 長期借入れによる収入 | 1,362 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -592 | -1,343 |
| リース債務の返済による支出 | -221 | -228 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -303 | -486 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | 0 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,591 | -2,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,879 | 2,889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,426 | 6,315 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 33 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,315 | 13,616 |
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