キャッシュ・フローの状況
2024年4月25日 15:40
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 353億8100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -195億7700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -46億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,452 | -6,383 | -891 | -1,931 | -6,308 | 15,050 | 通期 | 11,130 | -15,370 | -1,812 | -4,240 | -15,288 | 12,478 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,494 | -7,430 | 303 | -936 | -7,324 | 11,744 | 通期 | 15,211 | -12,754 | -236 | 2,457 | -12,689 | 14,209 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,297 | -7,866 | 1,199 | -569 | -7,694 | 13,994 | 通期 | 14,381 | -16,420 | 246 | -2,039 | -15,452 | 12,356 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,503 | -11,390 | 4,295 | -3,887 | -10,685 | 12,805 | 通期 | 17,944 | -22,229 | 5,239 | -4,285 | -20,690 | 13,181 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 9,393 | -30,065 | 26,100 | -20,672 | -11,390 | 19,516 | 通期 | 18,941 | -40,595 | 29,231 | -21,654 | -21,970 | 21,488 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 12,101 | -11,239 | -2,520 | 862 | -10,870 | 19,355 | 通期 | 21,190 | -24,270 | 90 | -3,080 | -23,451 | 18,066 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,890 | -10,896 | 7,310 | -3,006 | -10,929 | 22,112 | 通期 | 26,988 | -18,509 | 808 | 8,479 | -16,244 | 28,058 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,845 | -8,329 | -2,335 | -1,484 | -8,328 | 24,665 | 通期 | 18,317 | -17,189 | -4,059 | 1,128 | -18,133 | 26,609 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 8,282 | -8,882 | -7,375 | -600 | -8,384 | 20,350 | 通期 | 24,129 | -16,428 | -3,509 | 7,701 | -22,936 | 31,593 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 16,535 | -16,124 | -4,708 | 411 | -16,066 | 28,886 | 通期 | 35,381 | -19,577 | -4,660 | 15,804 | -34,737 | 44,490 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -42億4000万
- 2016年3月（連） プラ転
- 24億5700万
- 2017年3月（連） マイ転
- -20億3900万
- 2018年3月（連） -110.15%
- -42億8500万
- 2019年3月（連） -405.34%
- -216億5400万
- 2020年3月（連）
- -30億8000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 84億7900万
- 2022年3月（連） -86.7%
- 11億2800万
- 2023年3月（連） +582.71%
- 77億100万
- 2024年3月（連） +105.22%
- 158億400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.14%
- 2016年3月（連）
- 193.3%
- 2017年3月（連）
- 13.87%
- 2018年3月（連）
- 15.24%
- 2019年3月（連）
- 13.06%
- 2020年3月（連）
- 12.77%
- 2021年3月（連）
- 17.94%
- 2022年3月（連）
- 11.14%
- 2023年3月（連）
- 12.62%
- 2024年3月（連）
- 17.06%