太平洋工業（7250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月16日 12:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,452 | 17,207 |
| 減価償却費 | 17,913 | 16,111 |
| 減損損失 | 7,553 | － |
| のれん償却額 | 1,218 | 657 |
| 株式報酬費用 | 16 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 232 | 115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -321 | -739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,380 | -1,500 |
| 補助金収入 | -107 | -615 |
| 支払利息 | 329 | 346 |
| 為替差損益（△は益） | -696 | -189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,384 | -1,283 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 168 | -97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,520 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,434 | 2,003 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,920 | -2,083 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -478 | 873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,103 | 1,426 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 950 | -309 |
| その他 | 142 | 45 |
| 小計 | 39,278 | 31,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,392 | 1,524 |
| 利息の支払額 | -341 | -345 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,948 | -9,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,381 | 23,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -616 | -1,169 |
| 定期預金の払戻による収入 | 528 | 786 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,645 | -24,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -96 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -536 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,810 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 21 |
| その他 | -97 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,577 | -23,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,005 | 5,995 |
| 長期借入れによる収入 | 8,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,976 | -6,980 |
| リース債務の返済による支出 | -5,408 | -4,688 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,449 | 2,301 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,285 | -1,999 |
| 配当金の支払額 | -2,619 | -4,741 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -14 |
| その他 | － | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,660 | -10,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,753 | 290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,896 | -9,834 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 44,490 | 34,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
