太平洋工業（7250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月17日 11:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,911 | 26,452 |
| 減価償却費 | 18,195 | 17,913 |
| 減損損失 | 148 | 7,553 |
| のれん償却額 | 1,122 | 1,218 |
| 株式報酬費用 | 14 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | 232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -540 | -321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -870 | -1,380 |
| 支払利息 | 285 | 329 |
| 為替差損益（△は益） | -570 | -696 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -782 | -1,384 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 101 | 168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -649 | -15,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197 | 3,434 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5 | 2,920 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,073 | -478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -986 | -2,103 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 415 | 950 |
| その他 | -96 | 35 |
| 小計 | 27,357 | 39,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 819 | 1,392 |
| 利息の支払額 | -287 | -341 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,759 | -4,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,129 | 35,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -197 | -616 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114 | 528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,445 | -34,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399 | -536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 740 | 15,810 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 29 | 28 |
| その他 | -156 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,428 | -19,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,005 |
| 長期借入れによる収入 | 4,900 | 8,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,311 | -6,976 |
| リース債務の返済による支出 | -3,535 | -5,408 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 5,167 | 4,449 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -1,285 |
| 配当金の支払額 | -2,726 | -2,619 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,509 | -4,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 792 | 1,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,984 | 12,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,593 | 44,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
