太平洋工業（7250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月19日 12:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,805 | 12,911 |
| 減価償却費 | 16,487 | 18,195 |
| 減損損失 | － | 148 |
| のれん償却額 | 991 | 1,122 |
| 株式報酬費用 | 15 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133 | -70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -344 | -540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -779 | -870 |
| 支払利息 | 334 | 285 |
| 為替差損益（△は益） | -684 | -570 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,069 | -782 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 753 | 101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,318 | -197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,871 | -5 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,214 | -1,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 635 | -986 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,949 | 415 |
| その他 | | -96 |
| 小計 | 21,869 | 27,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 907 | 819 |
| 利息の支払額 | -317 | -287 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,142 | -3,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,317 | 24,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -116 | -197 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,845 | -16,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 740 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 29 |
| その他 | -194 | -156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,189 | -16,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,427 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,082 | 4,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,450 | -6,311 |
| リース債務の返済による支出 | -716 | -3,535 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,832 | 5,167 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -2,376 | -2,726 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,059 | -3,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,482 | 792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,449 | 4,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,609 | 31,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
