太平洋工業（7250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月20日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,253 | 13,805 |
| 減価償却費 | 14,565 | 16,487 |
| のれん償却額 | 928 | 991 |
| 株式報酬費用 | 20 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 133 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -662 | -779 |
| 支払利息 | 365 | 334 |
| 為替差損益（△は益） | -511 | -684 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -772 | -1,069 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 118 | 753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 839 | -1,318 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -108 | -3,871 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -239 | -1,214 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -59 | -344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,380 | 635 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,355 | -1,949 |
| その他 | -14 | |
| 小計 | 27,399 | 21,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 633 | 907 |
| 利息の支払額 | -384 | -317 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -659 | -4,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,988 | 18,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -257 | -116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 257 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,421 | -16,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -111 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -3 | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 14 |
| その他 | -61 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,509 | -17,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -566 | -3,427 |
| 長期借入れによる収入 | 9,401 | 8,082 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,377 | -9,450 |
| 長期購入未払金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| リース債務の返済による支出 | -158 | -716 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 3,832 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,462 | -2,376 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -2 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 808 | -4,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 704 | 1,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,992 | -1,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,058 | 26,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
