太平洋工業（7250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月21日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,546 | 10,253 |
| 減価償却費 | 14,192 | 14,565 |
| 減損損失 | 1,334 | － |
| のれん償却額 | 958 | 928 |
| 株式報酬費用 | 21 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -727 | -662 |
| 支払利息 | 321 | 365 |
| 為替差損益（△は益） | 347 | -511 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -345 | -772 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 136 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -925 | 839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 779 | -108 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 451 | -239 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -634 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -912 | 1,380 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -628 | 1,355 |
| その他 | 0 | -14 |
| 小計 | 23,864 | 27,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 785 | 633 |
| 利息の支払額 | -340 | -384 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,119 | -659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,190 | 26,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -451 | -257 |
| 定期預金の払戻による収入 | 451 | 257 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,920 | -18,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -69 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3 | -3 |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
| その他 | -320 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,270 | -18,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | -566 |
| 長期借入れによる収入 | 7,830 | 9,401 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,464 | -6,377 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8 | － |
| 長期購入未払金の増減額（△は減少） | -15 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -103 | -158 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,127 | -1,462 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -13 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90 | 808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -432 | 704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,422 | 9,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,066 | 28,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
