キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,807 | 9,546 |
| 減価償却費 | 12,704 | 14,192 |
| 減損損失 | － | 1,334 |
| のれん償却額 | 428 | 958 |
| 株式報酬費用 | 41 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129 | -49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -715 | -727 |
| 支払利息 | 260 | 321 |
| 為替差損益（△は益） | -86 | 347 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -688 | -345 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -57 | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,269 | -925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,268 | 779 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -267 | 451 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -398 | -634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,167 | -912 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 469 | -628 |
| その他 | -13 | 0 |
| 小計 | 20,200 | 23,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 753 | 785 |
| 利息の支払額 | -241 | -340 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,772 | -3,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,941 | 21,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -279 | -451 |
| 定期預金の払戻による収入 | 895 | 451 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,561 | -23,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 213 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -70 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3 | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | -54 | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,837 | － |
| その他 | 127 | -320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,595 | -24,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 790 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 34,788 | 7,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,609 | -5,464 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 81 | 8 |
| 長期購入未払金の増減額（△は減少） | -15 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -103 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -1,700 | -2,127 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -27 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,231 | 90 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,529 | -3,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,488 | 18,066 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 777 | － |
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