太平洋工業（7250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月9日 11:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,240 | 4,683 |
| 減価償却費 | 4,032 | 4,826 |
| 株式報酬費用 | 33 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92 | 86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -331 | -428 |
| 支払利息 | 74 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | 274 | -63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -279 | -317 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 68 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -289 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,454 | -497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45 | 3 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -140 | 366 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -94 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382 | -215 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,137 | 240 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 8,264 | 8,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 381 | 461 |
| 利息の支払額 | -75 | -107 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,272 | -1,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,297 | 7,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -579 | -236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 241 | 266 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,604 | -10,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 686 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 4 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -371 | -715 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | -2 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,866 | -11,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 5,838 | 6,074 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,804 | -808 |
| リース債務の返済による支出 | -45 | -47 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -761 | -896 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -19 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,199 | 4,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -846 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214 | 448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,994 | 12,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
