キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,683 | 5,267 |
| 減価償却費 | 4,826 | 5,682 |
| のれん償却額 | － | 57 |
| 株式報酬費用 | 31 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 82 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -428 | -369 |
| 支払利息 | 108 | 122 |
| 為替差損益（△は益） | -63 | -136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -317 | -377 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 46 | -107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -497 | 172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -1,974 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 366 | -21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -56 | -196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215 | 573 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 240 | 1,528 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 8,764 | 10,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 406 |
| 利息の支払額 | -107 | -115 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,614 | -1,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,503 | 9,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -236 | -281 |
| 定期預金の払戻による収入 | 266 | 170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,642 | -11,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | -715 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18,754 |
| その他 | -57 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,390 | -30,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | 20,191 |
| 長期借入れによる収入 | 6,074 | 9,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -808 | -2,827 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 81 |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -35 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -896 | -850 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -21 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,295 | 26,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 448 | 5,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,181 | 19,516 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 777 |
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