キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,162 | 4,854 |
| 減価償却費 | 5,725 | 7,029 |
| のれん償却額 | 35 | 490 |
| 株式報酬費用 | 41 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -369 | -388 |
| 支払利息 | 122 | 128 |
| 為替差損益（△は益） | -136 | 110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -377 | -204 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -107 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172 | 2,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,890 | 95 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21 | 307 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -196 | -314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 573 | -580 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,528 | 153 |
| その他 | 0 | － |
| 小計 | 10,345 | 14,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 429 |
| 利息の支払額 | -115 | -200 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,242 | -2,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,393 | 12,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -281 | -257 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | 257 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,360 | -10,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -19 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 5 | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,754 | － |
| その他 | 59 | -383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,065 | -11,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,191 | -7 |
| 長期借入れによる収入 | 9,570 | 2,605 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,827 | -3,891 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 81 | 8 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -46 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -850 | -1,153 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -27 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,100 | -2,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128 | -475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,556 | -2,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,488 | 19,355 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 777 | － |
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