太平洋工業（7250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月5日 10:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,854 | 1,268 |
| 減価償却費 | 7,029 | 7,309 |
| のれん償却額 | 490 | 460 |
| 株式報酬費用 | 7 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -163 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -337 |
| 支払利息 | 128 | 190 |
| 為替差損益（△は益） | 110 | 122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -204 | -84 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 50 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,439 | 1,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95 | 786 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 307 | 167 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -314 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -580 | -2,453 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 153 | -467 |
| その他 | － | -14 |
| 小計 | 14,180 | 8,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | 344 |
| 利息の支払額 | -200 | -193 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,308 | -556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,101 | 7,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -257 | -248 |
| 定期預金の払戻による収入 | 257 | 248 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,851 | -10,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -18 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| その他 | -383 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,239 | -10,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7 | 3,300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,605 | 6,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,891 | -1,907 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8 | － |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -79 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,153 | -852 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -13 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,520 | 7,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -475 | -257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,133 | 4,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,355 | 22,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
