太平洋工業（7250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月4日 9:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,268 | 5,694 |
| 減価償却費 | 7,309 | 8,472 |
| のれん償却額 | 460 | 489 |
| 株式報酬費用 | 11 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -163 | 31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | -447 |
| 支払利息 | 190 | 232 |
| 為替差損益（△は益） | 122 | 280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84 | -588 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 25 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,482 | 5,135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 786 | -2,665 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 167 | 346 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 32 | -166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,453 | -5,801 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -467 | -2,070 |
| その他 | -14 | － |
| 小計 | 8,295 | 9,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 587 |
| 利息の支払額 | -193 | -215 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -556 | -2,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,890 | 6,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -248 | -318 |
| 定期預金の払戻による収入 | 248 | 270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,911 | -8,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -44 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 6 |
| その他 | 31 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,896 | -8,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,300 | -499 |
| 長期借入れによる収入 | 6,870 | 3,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,907 | -3,880 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -102 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -852 | -1,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -2 |
| その他 | -7 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,310 | -2,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257 | 427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,046 | -3,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,058 | 24,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
