太平洋工業（7250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月4日 9:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,694 | 5,437 |
| 減価償却費 | 8,472 | 8,626 |
| のれん償却額 | 489 | 553 |
| 株式報酬費用 | 8 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 62 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -447 | -423 |
| 支払利息 | 232 | 144 |
| 為替差損益（△は益） | 280 | -901 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -588 | -471 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 52 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,135 | -101 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,665 | -1,092 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 346 | 383 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -166 | -250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,801 | -1,210 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,070 | 607 |
| その他 | － | -124 |
| 小計 | 9,059 | 11,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 587 | 383 |
| 利息の支払額 | -215 | -151 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,585 | -3,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,845 | 8,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -318 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 270 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,284 | -8,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -399 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | | |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 13 |
| その他 | 10 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,329 | -8,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -499 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,550 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,880 | -5,186 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -1,402 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,742 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -999 |
| 配当金の支払額 | -1,400 | -1,525 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,335 | -7,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 427 | 1,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,392 | -6,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,665 | 20,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
