太平洋工業（7250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月8日 10:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年度3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,437 | 10,267 |
| 減価償却費 | 8,626 | 8,258 |
| のれん償却額 | 553 | 593 |
| 株式報酬費用 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 174 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -423 | -625 |
| 支払利息 | 144 | 161 |
| 為替差損益（△は益） | -901 | -617 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -471 | -680 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 65 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101 | -539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,092 | 3,578 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 383 | -197 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -250 | -153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,210 | -1,506 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 607 | 738 |
| その他 | -124 | -397 |
| 小計 | 11,344 | 19,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 383 | 664 |
| 利息の支払額 | -151 | -168 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,294 | -3,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,282 | 16,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -162 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,339 | -16,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399 | -517 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 13 |
| その他 | -106 | 416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,882 | -16,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,186 | -2,589 |
| リース債務の返済による支出 | -1,402 | -2,551 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,742 | 1,854 |
| 自己株式の取得による支出 | -999 | -1,284 |
| 配当金の支払額 | -1,525 | -1,322 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,375 | -4,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,716 | 1,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,258 | -2,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,593 | 28,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
