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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,437	10,267
減価償却費	8,626	8,258
のれん償却額	553	593
株式報酬費用	7	7
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-25	6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	35	19
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-1	-1
賞与引当金の増減額（△は減少）	62	174
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	23	32
受取利息及び受取配当金	-423	-625
支払利息	144	161
為替差損益（△は益）	-901	-617
持分法による投資損益（△は益）	-471	-680
有形固定資産除売却損益（△は益）	65	57
売上債権の増減額（△は増加）	-101	-539
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,092	3,578
その他の流動資産の増減額（△は増加）	383	-197
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-250	-153
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,210	-1,506
その他の負債の増減額（△は減少）	607	738
その他	-124	-397
小計	11,344	19,177
利息及び配当金の受取額	383	664
利息の支払額	-151	-168
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-3,294	-3,138
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,282	16,535
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-162
定期預金の払戻による収入	－	183
有形固定資産の取得による支出	-8,339	-16,009
有形固定資産の売却による収入	2	9
無形固定資産の取得による支出	-45	-57
投資有価証券の取得による支出	-399	-517
短期貸付金の純増減額（△は増加）		0
長期貸付けによる支出	-6	-2
長期貸付金の回収による収入	13	13
その他	-106	416
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,882	-16,124
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	1,200
長期借入金の返済による支出	-5,186	-2,589
リース債務の返済による支出	-1,402	-2,551
セール・アンド・リースバックによる収入	1,742	1,854
自己株式の取得による支出	-999	-1,284
配当金の支払額	-1,525	-1,322
非支配株主への配当金の支払額	-3	-15
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,375	-4,708
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,716	1,590
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,258	-2,707
現金及び現金同等物の四半期末残高	31,593	28,886

太平洋工業（7250）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート