太平洋工業（7250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月7日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,267 | 6,611 |
| 減価償却費 | 8,258 | 8,641 |
| のれん償却額 | 593 | 328 |
| 株式報酬費用 | 7 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 174 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -625 | -771 |
| 支払利息 | 161 | 168 |
| 為替差損益（△は益） | -617 | -53 |
| 補助金収入 | -59 | -549 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -680 | -449 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 57 | -217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -539 | 1,456 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,578 | -582 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -197 | 1,162 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -153 | -363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,506 | -1,198 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 738 | -293 |
| その他 | -305 | 56 |
| 小計 | 19,177 | 14,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 664 | 813 |
| 利息の支払額 | -168 | -180 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,138 | -8,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,535 | 6,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -162 | -425 |
| 定期預金の払戻による収入 | 183 | 459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,009 | -9,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -58 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 568 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -517 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 12 |
| その他 | 416 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,124 | -7,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -5 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,589 | -1,939 |
| リース債務の返済による支出 | -2,551 | -2,464 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,854 | 1,787 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,284 | -1,999 |
| 配当金の支払額 | -1,322 | -3,242 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,708 | -7,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,590 | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,707 | -9,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,886 | 35,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
