太平洋工業（7250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月6日 10:40
- 【資料】
- 半期報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,611 | 10,086 |
| 減価償却費 | 8,641 | 8,061 |
| 減損損失 | － | 65 |
| のれん償却額 | 328 | 314 |
| 株式報酬費用 | 8 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -771 | -763 |
| 支払利息 | 168 | 235 |
| 為替差損益（△は益） | -53 | -27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -449 | -637 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -217 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,456 | 2,792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -582 | -1,690 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,162 | 1,098 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -363 | -194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,198 | -1,211 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -293 | 608 |
| その他 | -493 | 36 |
| 小計 | 14,066 | 18,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 813 | 774 |
| 利息の支払額 | -180 | -249 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,098 | -2,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,601 | 17,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -425 | -239 |
| 定期預金の払戻による収入 | 459 | 59 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,322 | -14,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 919 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -58 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 568 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 4 |
| その他 | 95 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,757 | -14,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,939 | -3,809 |
| リース債務の返済による支出 | -2,464 | -2,192 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,787 | 7,383 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,999 | |
| 配当金の支払額 | -3,242 | -1,846 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,878 | -475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107 | -399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,142 | 2,210 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,347 | 36,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
