キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,022 | 4,240 |
| 減価償却費 | 3,792 | 4,032 |
| 株式報酬費用 | 67 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 92 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -354 | -331 |
| 支払利息 | 84 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | 235 | 274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -441 | -279 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 28 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -289 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 649 | 1,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -330 | -45 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -332 | -140 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -225 | -94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -639 | 382 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 987 | -1,137 |
| その他 | 4 | 0 |
| 小計 | 7,489 | 8,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 381 |
| 利息の支払額 | -84 | -75 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,313 | -1,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,494 | 7,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -708 | -579 |
| 定期預金の払戻による収入 | 525 | 241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,258 | -7,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 686 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 6 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | | -371 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -128 | － |
| その他 | 78 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,430 | -7,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -215 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 1,866 | 5,838 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95 | -3,804 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -45 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -328 | |
| 配当金の支払額 | -861 | -761 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -9 |
| その他 | -8 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303 | 1,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133 | -846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -764 | -214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,744 | 13,994 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31 | － |
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