キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,513 | 4,022 |
| 減価償却費 | 3,297 | 3,792 |
| 株式報酬費用 | 48 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -354 |
| 支払利息 | 107 | 84 |
| 為替差損益（△は益） | 56 | 235 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -342 | -441 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225 | 649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 314 | -330 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -500 | -332 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -116 | -225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277 | -639 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -232 | 987 |
| その他 | 12 | 4 |
| 小計 | 5,880 | 7,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 403 |
| 利息の支払額 | -119 | -84 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,621 | -1,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,452 | 6,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -166 | -708 |
| 定期預金の払戻による収入 | 186 | 525 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,248 | -7,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | － | -128 |
| その他 | -28 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,383 | -7,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -206 | -215 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 1,866 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,221 | -95 |
| リース債務の返済による支出 | -177 | -51 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -328 |
| 配当金の支払額 | -484 | -861 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 107 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -891 | 303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | -133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,722 | -764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,050 | 11,744 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 31 |
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