太平洋工業（7250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 9:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,527 | 3,513 |
| 減価償却額 | 3,514 | 3,297 |
| 株式報酬費用 | 58 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額 | 14 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額 | 33 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 11 | -2 |
| 賞与引当金の増減額 | 3 | -29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -38 |
| 受取利息及び配当金 | -199 | -279 |
| 支払利息 | 126 | 107 |
| 為替差損益 | -95 | 56 |
| 持分法による投資損益 | -273 | -342 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額 | 335 | -225 |
| たな卸資産の増減額 | 305 | 314 |
| その他の流動資産の増減額 | -127 | -500 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -97 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -116 |
| 仕入債務の増減額 | -493 | 277 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35 | -232 |
| その他 | 7 | 12 |
| 小計 | 6,675 | 5,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 312 |
| 利息の支払額 | -128 | -119 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,425 | -1,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,339 | 4,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -103 | -166 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 51 | 186 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,872 | -6,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| その他 | -127 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,416 | -6,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -206 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142 | -2,221 |
| リース債務の返済による支出 | -163 | -177 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -322 | -484 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 52 | 107 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -634 | -891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 499 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 787 | -2,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,289 | 15,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
