太平洋工業（7250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 10:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,263 | 3,527 |
| 減価償却費 | 3,138 | 3,514 |
| 株式報酬費用 | 41 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -199 |
| 支払利息 | 154 | 126 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | -95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -213 | -273 |
| 持分変動損益（△は益） | 663 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,046 | 335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 311 | 305 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 378 | -127 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -77 | -97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,510 | -493 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 59 | 35 |
| その他 | 42 | 7 |
| 小計 | 6,178 | 6,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 218 |
| 利息の支払額 | -161 | -128 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -967 | -1,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,207 | 5,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -105 | -103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84 | 51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,303 | -3,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124 | -331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| その他 | -109 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,485 | -4,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,974 | -142 |
| リース債務の返済による支出 | -159 | -163 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -269 | -322 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 145 | 52 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,006 | -634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | 499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 639 | 787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,424 | 12,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,063 | 12,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
