太平洋工業（7250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 9:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 621 | 2,263 |
| 減価償却費 | 3,556 | 3,138 |
| 株式報酬費用 | 63 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -127 |
| 支払利息 | 165 | 154 |
| 為替差損益（△は益） | -78 | -32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -126 | -213 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 663 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,249 | 1,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54 | 311 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -510 | 378 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -13 | -77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -455 | -1,510 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -91 | 59 |
| その他 | 7 | 42 |
| 小計 | 1,692 | 6,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 157 |
| 利息の支払額 | -162 | -161 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,015 | -967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 646 | 5,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -98 | -105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63 | 84 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,469 | -3,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -3 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| その他 | -12 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,568 | -3,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350 | 360 |
| 長期借入れによる収入 | 3,150 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | -1,974 |
| リース債務の返済による支出 | -154 | -159 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -269 | -269 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 145 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -1 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,029 | -1,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60 | 639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,379 | 8,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,439 | 12,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
