太平洋工業（7250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 9:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第88期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,356 | 621 |
| 減価償却費 | 4,521 | 3,556 |
| 株式報酬費用 | － | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -91 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -122 |
| 支払利息 | 202 | 165 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -120 | -126 |
| 持分変動損益（△は益） | 331 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 35 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,454 | -1,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106 | 54 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 69 | -510 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 32 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,254 | -455 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,167 | -91 |
| その他 | 7 | 7 |
| 小計 | 6,457 | 1,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 132 |
| 利息の支払額 | -206 | -162 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -452 | -1,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,912 | 646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -44 | -98 |
| 定期預金の払戻による収入 | 137 | 63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,275 | -3,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | -3 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 7 |
| その他 | -49 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,250 | -3,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -193 | 350 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -957 | -26 |
| リース債務の返済による支出 | -149 | -154 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -215 | -269 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -12 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,524 | 3,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,976 | 60 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,693 | 12,703 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,703 | 8,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
