太平洋工業（7250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 10:59
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,991 | 9,258 |
| 減価償却費 | 8,414 | 9,919 |
| 株式報酬費用 | 33 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -648 | -799 |
| 支払利息 | 150 | 229 |
| 為替差損益（△は益） | -71 | -85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -399 | -616 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 211 | 131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -289 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -843 | -1,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,354 | -1,713 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 51 | -249 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -193 | 489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,202 | 2,062 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -471 | 2,409 |
| その他 | 3 | -12 |
| 小計 | 15,813 | 19,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 684 | 804 |
| 利息の支払額 | -151 | -228 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,965 | -2,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,381 | 17,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -599 | -980 |
| 定期預金の払戻による収入 | 247 | 1,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,281 | -20,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 686 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 4 | -5 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,168 | -2,087 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 8 |
| その他 | -26 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,420 | -22,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 430 | 83 |
| 長期借入れによる収入 | 6,212 | 8,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,813 | -1,746 |
| 長期購入未払金の増減額（△は減少） | -15 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -89 | -94 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,470 | -1,738 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -19 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246 | 5,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,852 | 825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,356 | 13,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
