#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは、107億49百万円の支出(前期は74億5百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出93億30百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、55億15百万円の収入(前期は31億95百万円の支出)となりました。これは主に中期経営計画『OCEAN-15』で必要となる資金調達のため、平成26年3月に第3回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行したことによる収入59億69百万円によるものであります。
2014/06/16 9:57
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「長期購入未払金の増減額(△は減少)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△15百万円は、「長期購入未払金の増減額(△は減少)」△15百万円、「その他」0百万円として組み替えております。
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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (キャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローで106億89百万円のキャッシュを獲得し、投資活動によるキャッシュ・フローで107億49百万円のキャッシュを支出しました。また、財務活動によるキャッシュ・フローで55億15百万円を獲得した結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比し62億71百万円増加し、177億72百万円となりました。
(キャッシュ・フローの指標)
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