太平洋工業（7250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月16日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,668 | 6,959 |
| 減価償却費 | 6,564 | 6,996 |
| 株式報酬費用 | 41 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | 105 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -410 |
| 支払利息 | 288 | 249 |
| 為替差損益（△は益） | -302 | -392 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -226 | -590 |
| 持分変動損益（△は益） | 663 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 39 | 65 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,379 | -775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 247 | -376 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 498 | 362 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -157 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,206 | 688 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42 | -82 |
| その他 | 71 | 46 |
| 小計 | 11,402 | 12,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 427 |
| 利息の支払額 | -299 | -254 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,470 | -2,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,934 | 10,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -190 | -460 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185 | 89 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,130 | -9,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -468 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 16 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -193 | -331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 15 |
| その他 | -185 | -264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,405 | -10,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450 | -149 |
| 長期借入れによる収入 | 2,016 | 3,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,055 | -2,990 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 5,969 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -15 | 582 |
| リース債務の返済による支出 | -326 | -336 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -538 | -700 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 274 | 52 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,195 | 5,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 743 | 816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77 | 6,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,501 | 17,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
