キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,588 | 4,668 |
| 減価償却費 | 7,117 | 6,564 |
| 負ののれん発生益 | -581 | － |
| 株式報酬費用 | 63 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22 | -50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105 | 72 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -263 |
| 支払利息 | 337 | 288 |
| 為替差損益（△は益） | 95 | -302 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -309 | -226 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 663 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 69 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 73 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,643 | 1,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346 | 247 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -869 | 498 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -26 | -157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,723 | -2,206 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 446 | 42 |
| その他 | 15 | 71 |
| 小計 | 8,396 | 11,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 303 |
| 利息の支払額 | -333 | -299 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,261 | -1,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,041 | 9,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -67 | -190 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | 185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,826 | -7,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -82 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -111 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -18 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 15 |
| その他 | -44 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,997 | -7,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 795 | 450 |
| 長期借入れによる収入 | 3,650 | 2,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | -586 | -5,055 |
| リース債務の返済による支出 | -314 | -326 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -539 | -538 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 75 | 274 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -1 |
| その他 | -15 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,050 | -3,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | 743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,045 | 77 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,379 | 11,424 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,424 | 11,501 |
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