キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,548 | 4,588 |
| 減価償却費 | 8,930 | 7,117 |
| 減損損失 | 102 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -581 |
| 株式報酬費用 | － | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | -22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 166 | -105 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -220 |
| 支払利息 | 384 | 337 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -256 | -309 |
| 持分変動損益（△は益） | 331 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 98 | 69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -8 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,165 | -3,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -885 | -346 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 430 | -869 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 53 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -702 | 1,723 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,292 | 446 |
| その他 | -37 | 15 |
| 小計 | 13,840 | 8,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 240 |
| 利息の支払額 | -389 | -333 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -977 | -1,261 |
| その他 | 25 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,695 | 7,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -319 | -67 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132 | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,814 | -6,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -111 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -18 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 15 |
| その他 | -42 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,121 | -6,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 191 | 795 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,011 | -586 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -6,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -303 | -314 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -484 | -539 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 75 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -12 |
| その他 | -15 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,624 | 3,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -296 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,347 | 3,045 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,693 | 8,379 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,379 | 11,424 |
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