太平洋工業（7250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月20日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,457 | 4,548 |
| 減価償却費 | 10,007 | 8,930 |
| 減損損失 | － | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 185 | 166 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -189 |
| 支払利息 | 469 | 384 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -328 | -256 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 331 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 183 | 98 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -478 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 258 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,606 | 3,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,144 | -885 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26 | 430 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -150 | 53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,263 | -702 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,621 | -2,292 |
| その他 | 20 | -37 |
| 小計 | 17,887 | 13,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 196 |
| 利息の支払額 | -481 | -389 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 242 | -977 |
| その他 | － | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,850 | 12,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -417 | -319 |
| 定期預金の払戻による収入 | 387 | 132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,614 | -4,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 970 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 13 |
| その他 | -354 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,028 | -5,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,076 | 191 |
| 長期借入れによる収入 | 1,374 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,223 | -3,011 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -6,000 |
| リース債務の返済による支出 | -296 | -303 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -324 | -484 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | 0 |
| その他 | -15 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,562 | -9,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,256 | -2,347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,426 | 10,693 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 33 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,693 | 8,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
