太平洋工業（7250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月15日 11:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,959 | 6,823 |
| 減価償却費 | 6,996 | 6,637 |
| 減損損失 | － | 1,663 |
| 株式報酬費用 | 58 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -410 | -524 |
| 支払利息 | 249 | 196 |
| 為替差損益（△は益） | -392 | -244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -590 | -577 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 65 | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -775 | -1,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -376 | -216 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 362 | 168 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -201 | -300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 688 | 2,620 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -82 | -2,080 |
| その他 | 46 | 9 |
| 小計 | 12,753 | 13,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427 | 554 |
| 利息の支払額 | -254 | -211 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,237 | -2,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,689 | 11,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -460 | -303 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89 | 269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,330 | -14,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -468 | -308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331 | -224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 4 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | |
| 長期貸付けによる支出 | -17 | -39 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 13 |
| その他 | -264 | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,749 | -15,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -149 | -243 |
| 長期借入れによる収入 | 3,090 | 4,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,990 | -4,316 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 5,969 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 582 | -271 |
| リース債務の返済による支出 | -336 | -270 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -700 | -916 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 52 | 107 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,515 | -1,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 816 | 757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,271 | -5,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,772 | 12,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
