営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度は、営業活動については、106億89百万円のキャッシュを獲得しました。一方、設備投資等による投資活動により107億49百万円のキャッシュを支出したことにより、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは60百万円のキャッシュの減少となりました。また、財務活動では転換社債型新株予約権付社債の発行等により、55億15百万円の資金調達を行ないました。上記の他、現金及び現金同等物に係る換算差額8億16百万円を加味した結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ62億71百万円増加し、177億72百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/06/16 9:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(キャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローで106億89百万円のキャッシュを獲得し、投資活動によるキャッシュ・フローで107億49百万円のキャッシュを支出しました。また、財務活動によるキャッシュ・フローで55億15百万円を獲得した結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比し62億71百万円増加し、177億72百万円となりました。
(キャッシュ・フローの指標)

2014/06/16 9:57