区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,754	3,698	0.7	―
1年以内に返済予定の長期借入金	4,304	2,990	1.6	―
その他有利子負債未払金	15	15	1.3	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2015/06/15 11:08

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	63百万円( 63百万円)	70百万円( 70百万円)
未払金	15 ( ― )	15 ( ― )

上記のうち、()内書は財団抵当ならびに当該債務を示しております。

2015/06/15 11:08

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末の負債の合計は582億35百万円となり、前連結会計年度末に比し23億21百万円(4.2%)増加しました。流動負債は前連結会計年度末比6億78百万円(2.3%)減少の288億13百万円、固定負債は前連結会計年度末比29億99百万円(11.4%)増加の294億22百万円となりました。流動負債の減少の主な要因は、1年内返済予定の長期借入金の減少によるものであります。固定負債の増加の主な要因は、長期借入金、繰延税金負債の増加によるものであります。
なお、有利子負債は、総額260億17百万円であり、前連結会計年度末比2億12百万円減少しております。その内訳は、短期借入金36億98百万円(前連結会計年度末比55百万円減少)、1年内返済予定を含む長期借入金162億27百万円(前連結会計年度末比1億41百万円減少)、転換社債型新株予約権付社債60億円、九州工場における土地購入未払金(固定負債その他等)90百万円であります。短期借入金は主に運転資金に、長期借入金および転換社債型新株予約権付社債は主に設備資金に充当することとしております。

2015/06/15 11:08