財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、153億70百万円の支出(前期は107億49百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出149億80百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、18億12百万円の支出(前期は55億15百万円の収入)となりました。これは主に借入金による純支出が4億59百万円、配当金の支払額が9億16百万円であったことによるものであります。

2015/06/15 11:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(キャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローで111億30百万円のキャッシュを獲得し、投資活動によるキャッシュ・フローで153億70百万円のキャッシュを支出しました。また、財務活動によるキャッシュ・フローで18億12百万円を支出した結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比し52億94百万円減少し、124億78百万円となりました。
(キャッシュ・フローの指標)

2015/06/15 11:08