営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度は、営業活動については、111億30百万円のキャッシュを獲得しました。一方、設備投資等による投資活動により153億70百万円のキャッシュを支出したことにより、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは42億40百万円のキャッシュの減少となりました。また、財務活動では借入金による純支出および配当金の支払等により、18億12百万円のキャッシュを支出しました。上記の他、現金及び現金同等物に係る換算差額7億57百万円を加味した結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ52億94百万円減少し、124億78百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/06/15 11:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(キャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローで111億30百万円のキャッシュを獲得し、投資活動によるキャッシュ・フローで153億70百万円のキャッシュを支出しました。また、財務活動によるキャッシュ・フローで18億12百万円を支出した結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比し52億94百万円減少し、124億78百万円となりました。
(キャッシュ・フローの指標)

2015/06/15 11:08