区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,698	3,480	0.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,990	4,826	1.0	―
その他有利子負債未払金	15	15	1.3	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/06/20 13:12

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	70百万円( 70百万円)	31百万円( 31百万円)
未払金	15 ( ― )	15 ( ― )

上記のうち、( )内書は財団抵当ならびに当該債務を示しております。

2016/06/20 13:12

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末の負債の合計は567億10百万円となり、前連結会計年度末に比し15億25百万円(2.6%)減少しました。流動負債は前連結会計年度末比12億91百万円(4.5%)増加の301億4百万円、固定負債は前連結会計年度末比28億16百万円(9.6%)減少の266億5百万円となりました。流動負債の増加の主な要因は、1年内返済予定の長期借入金の増加によるものであります。固定負債の減少の主な要因は、繰延税金負債の減少によるものであります。
なお、有利子負債は、総額274億45百万円であり、前連結会計年度末比14億28百万円増加しております。その内訳は、短期借入金34億80百万円(前連結会計年度末比2億18百万円減少)、1年内返済予定を含む長期借入金182億54百万円(前連結会計年度末比20億27百万円増加)、転換社債型新株予約権付社債56億35百万円(前連結会計年度末比3億65百万円減少)、九州工場における土地購入未払金(固定負債その他等)75百万円であります。短期借入金は主に運転資金に、長期借入金および転換社債型新株予約権付社債は主に設備資金に充当することとしております。

2016/06/20 13:12